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衍生品有哪些（期貨衍生品有哪些）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-06 13:14:30 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 571 問(wèn)大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于衍生品有哪些的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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本文目錄:

1、中國(guó)現(xiàn)在能流通交易的貨幣衍生品，具體都有什么？
2、衍生金融工具包括哪些
3、金融衍生產(chǎn)品有哪些以及種類(lèi)
4、常用的金融衍生工具有哪些？

衍生品有哪些（期貨衍生品有哪些）

一、中國(guó)現(xiàn)在能流通交易的貨幣衍生品，具體都有什么？

中國(guó)的金融衍生品可分為四類(lèi)：遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期。雙方同意在未來(lái)某一特定時(shí)間以特定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)和出售特定數(shù)量和質(zhì)量的資產(chǎn)。期貨合同是由期貨交易所制定的標(biāo)準(zhǔn)化合同，它規(guī)定了合同的到期日和要交易的資產(chǎn)的類(lèi)型、數(shù)量和質(zhì)量。遠(yuǎn)期合同是由買(mǎi)方和賣(mài)方根據(jù)他們的特殊需要而簽訂的合同。因此，期貨交易的流動(dòng)性較強(qiáng)，遠(yuǎn)期交易的流動(dòng)性較弱。

衍生品有哪些（期貨衍生品有哪些）

雙方在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)交換某些資產(chǎn)的內(nèi)部交易協(xié)議。他說(shuō)，更準(zhǔn)確地說(shuō)，掉期是雙方簽訂的交換他們認(rèn)為在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)具有同等經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合同。比較常見(jiàn)的是利率互換和貨幣互換。如果互換合同中規(guī)定的交換貨幣是同一種貨幣，就是利率互換。是外國(guó)貨幣，是貨幣互換。

衍生品有哪些（期貨衍生品有哪些）

這是關(guān)于買(mǎi)入和賣(mài)出的權(quán)利。期權(quán)合同提供了在特定時(shí)間以特定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售特定類(lèi)型、數(shù)量和質(zhì)量的主要資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)合約包括在交易所上市的標(biāo)準(zhǔn)化合約和在柜臺(tái)交易的非標(biāo)準(zhǔn)化合約。金融衍生品是指基于貨幣、股票等傳統(tǒng)金融產(chǎn)品，以信用交易為特征的金融產(chǎn)品。例如，遠(yuǎn)期合約根據(jù)產(chǎn)品形式，可分為四類(lèi)：遠(yuǎn)期、期權(quán)和互換。例如，利率金融衍生品中的一級(jí)資產(chǎn)、短期存款利率、利率遠(yuǎn)期、利率期權(quán)、利率互換合約等

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二、衍生金融工具包括哪些

衍生金融工具包括：

一、按產(chǎn)品類(lèi)型劃分為： 1、遠(yuǎn)期、 2、期貨、 3、期權(quán)、 4、掉期。

二、按原生資產(chǎn)性質(zhì)劃分為： 1、股票類(lèi)、 2、利率類(lèi)、 3、貨幣類(lèi)、 4、信用類(lèi)。

拓展資料

金融工具（financial instruments）是指在金融市場(chǎng)中可交易的金融資產(chǎn)，是用來(lái)證明貸者與借者之間融通貨幣余缺的書(shū)面證明，其最基本的要素為支付的金額與支付條件。

金融工具如股票、期貨、黃金、外匯、保單等也叫金融產(chǎn)品、金融資產(chǎn)、有價(jià)證券。因?yàn)樗鼈兪窃诮鹑谑袌?chǎng)可以買(mǎi)賣(mài)的產(chǎn)品，故稱金融產(chǎn)品；因?yàn)樗鼈冇胁煌墓δ?，能達(dá)到不同的目的，如融資、避險(xiǎn)等，故稱金融工具；在資產(chǎn)的定性和分類(lèi)中，它們屬于金融資產(chǎn)，故稱金融資產(chǎn)；它們是可以證明產(chǎn)權(quán)和債權(quán)債務(wù)關(guān)系的法律憑證，故稱有價(jià)證券。絕大多數(shù)的金融工具或稱產(chǎn)品、資產(chǎn)和有價(jià)證券具有不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。

金融工具按其流動(dòng)性來(lái)劃分，可分為兩大類(lèi)：

法定貨幣符號(hào)

這是指現(xiàn)代的信用貨幣?，F(xiàn)代信用貨幣有兩種形式：紙幣和銀行活期存款，可看做銀行的負(fù)債，已經(jīng)在公眾之中取得普遍接受的資格，轉(zhuǎn)讓是不會(huì)發(fā)生任何麻煩的。這種完全的流動(dòng)性可看作金融工具的一個(gè)極端。

有價(jià)證券

這些金融工具也具備流通、轉(zhuǎn)讓、被人接受的特性，但附有一定的條件。包括存款憑證、商業(yè)票據(jù)、股票、債券等。它們被接受程度取決于這種金融工具的性質(zhì)。

長(zhǎng)期債（一年以上）

⑴證券類(lèi)（securities)=債券（bonds)

⑵其他現(xiàn)金類(lèi)=貸款（loans)

⑶交易所交易的金融衍生品類(lèi)=債券期貨（bonds futures）

⑷債券期貨選擇權(quán)（option on bonds futures）

⑸柜臺(tái)金融衍生品類(lèi)=Interest rate swap

⑹利率上限和下限 Interest rate cap and floors

⑺利率期權(quán)Interest rate option

⑻奇異期權(quán)Exotic instrument

短期債（一年以下）

⑴證券類(lèi)（securities)=鈔票（bills，CommercialPaper)

⑵其他現(xiàn)金類(lèi)=存款，定存（CD)

⑶交易所交易的金融衍生品類(lèi)=短期利率期貨（short term interest rate Futures)

⑷柜臺(tái)金融衍生品類(lèi)=Forward rate agreement

⑸所有權(quán)（equity）：證券類(lèi)（securities)=股票（stock)

⑸其他現(xiàn)金類(lèi)=無(wú)

⑹交易所交易的金融衍生品類(lèi)=股票選擇權(quán)（stock option）

⑺期貨（equity futures)

⑻柜臺(tái)金融衍生品類(lèi)=Stock options/Exotic instruments

外匯交易

⑴證券類(lèi)（securities)=無(wú)

⑵其他現(xiàn)金類(lèi)=無(wú)

⑶交易所交易的金融衍生品類(lèi)=Spot foreign exchange

⑷外匯期貨Currency futures

⑸臺(tái)金融衍生品類(lèi)=Foreign exchange options/Outright forward/Foreign exchange swap/Currency swap

對(duì)于未在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)確認(rèn)、或已按成本計(jì)量的衍生金融工具（不包括套期工具），應(yīng)當(dāng)在首次執(zhí)行日按照公允價(jià)值計(jì)量，同時(shí)調(diào)整留存收益。

對(duì)于嵌入衍生金融工具，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定應(yīng)從混合工具分拆的，應(yīng)當(dāng)在首次執(zhí)行日將其從混合工具分拆并單獨(dú)處理，但嵌入衍生金融工具的公允價(jià)值難以合理確定的除外。

對(duì)于企業(yè)發(fā)行的包含負(fù)債和權(quán)益成份的非衍生金融工具，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37 號(hào)——金融工具列報(bào)》的規(guī)定，在首次執(zhí)行日將負(fù)債和權(quán)益成份分拆，但負(fù)債成份的公允價(jià)值難以合理確定的除外。

三、金融衍生產(chǎn)品有哪些以及種類(lèi)

金融衍生品（derivatives)，是指一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類(lèi)包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)。金融衍生品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)中一種或多種特征的混合金融工具。

四、常用的金融衍生工具有哪些？

期權(quán)、外匯期貨、外匯期權(quán)、貨幣互換、期貨等。

1、期權(quán)

期權(quán)，是指一種合約，源于十八世紀(jì)后期的美國(guó)和歐洲市場(chǎng)，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購(gòu)進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利。

2、外匯期貨

外匯期貨簡(jiǎn)稱為FxFut，是“Forex Futures”的縮寫(xiě)，是在集中形式的期貨交易所內(nèi)，交易雙方通過(guò)公開(kāi)叫價(jià)，以某種非本國(guó)貨幣買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出另一種非本國(guó)貨幣，并簽訂一個(gè)在未來(lái)的某一日期根據(jù)協(xié)議價(jià)格交割標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量外匯的合約。

為了說(shuō)明方便，我們先把廣義的外匯期貨交易與狹義的外匯期貨交易區(qū)別開(kāi)來(lái)。

3、外匯期權(quán)

外匯期權(quán)（foreign exchange options）也稱為貨幣期權(quán)，指合約購(gòu)買(mǎi)方在向出售方支付一定期權(quán)費(fèi)后，所獲得的在未來(lái)約定日期或一定時(shí)間內(nèi)，按照規(guī)定匯率買(mǎi)進(jìn)或者賣(mài)出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。

衍生品有哪些（期貨衍生品有哪些）

4、貨幣互換

貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換，同時(shí)也進(jìn)行不同利息額的貨幣調(diào)換。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，利率互換是相同貨幣債務(wù)間的調(diào)換，而貨幣互換則是不同貨幣債務(wù)間的調(diào)換。

5、期貨

期貨（Futures）與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。

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