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與客戶及供應(yīng)商對(duì)賬（與客戶及供應(yīng)商對(duì)賬怎么做）

發(fā)布時(shí)間：2023-05-12 01:39:25 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 1322

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于與客戶及供應(yīng)商對(duì)賬的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、公司是否必須自己定期與客戶和供應(yīng)商對(duì)賬？？
2、誰知道會(huì)計(jì)怎么與供應(yīng)商對(duì)賬啊
3、超市供應(yīng)商對(duì)賬流程
4、采購怎么對(duì)賬

與客戶及供應(yīng)商對(duì)賬（與客戶及供應(yīng)商對(duì)賬怎么做）

一、公司是否必須自己定期與客戶和供應(yīng)商對(duì)賬？？

你們可以向事務(wù)所索要，自己也可以經(jīng)常和客戶以及供應(yīng)商核對(duì)雙方的往來款項(xiàng)，保證雙方在余額上一致，不一致的話也可以及時(shí)溝通，拿出相關(guān)的解決措施，時(shí)間長了，有誤差，會(huì)查找不到原因，容易引起掛賬或者糾紛。

二、誰知道會(huì)計(jì)怎么與供應(yīng)商對(duì)賬啊

財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)與供應(yīng)商對(duì)賬方法：

前期準(zhǔn)備工作：財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)對(duì)供應(yīng)商提供的對(duì)賬資料應(yīng)進(jìn)行初步審核，不滿足條件的對(duì)賬資料應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)充完善。首先審核對(duì)賬手續(xù)，是否經(jīng)過有權(quán)人士的簽批，其次審核如下內(nèi)容：

1，對(duì)于只提供余額無明細(xì)賬目的對(duì)賬資料，不予對(duì)賬。供應(yīng)商必須提供最后一次對(duì)賬以來的全部賬目資料；以前從未進(jìn)行過對(duì)賬的，必須提供自雙方開始業(yè)務(wù)往來以后的所有賬目資料。對(duì)于對(duì)方因財(cái)務(wù)決算審計(jì)發(fā)函要求核對(duì)賬面余額的，同樣應(yīng)按照上述原則辦理。

2，對(duì)于供應(yīng)商直接依據(jù)其銷售部門往來資料而非財(cái)務(wù)部門賬目提供對(duì)賬資料的，不予對(duì)賬。雙方核對(duì)的賬目主要應(yīng)是財(cái)務(wù)賬目，供應(yīng)商銷售部門賬目可能與其財(cái)務(wù)部門賬目不符，對(duì)賬基數(shù)存在問題，會(huì)給以后的雙方清算帶來不必要的麻煩，因?yàn)樽詈笄逅阋噪p方財(cái)務(wù)賬目為準(zhǔn)。

3，對(duì)于多年無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商前來對(duì)賬，即使經(jīng)過企業(yè)有權(quán)人士簽批，供應(yīng)商的對(duì)賬資料也必須加蓋供應(yīng)商公章（或財(cái)務(wù)專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對(duì)賬。

因?yàn)槎嗄隉o業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業(yè)已解體、改制，現(xiàn)在對(duì)賬及以后催款都可能系個(gè)人行為，并不代表原企業(yè)，可能對(duì)賬人并不具有索償權(quán)利。

4，對(duì)于對(duì)賬手續(xù)和賬目資料齊全的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)對(duì)賬并出具對(duì)賬單。

5，有些供應(yīng)商屬于小企業(yè)或個(gè)體工商戶，賬目資料并不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種情況如何處理呢？如果今后雙方繼續(xù)合作，那么應(yīng)就現(xiàn)有資料出具“有保留意見的對(duì)賬單”，至少對(duì)賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。

什么是“有保留意見的對(duì)賬單”呢？就是在對(duì)賬單上加一個(gè)說明段，說明雙方對(duì)賬由于供應(yīng)商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進(jìn)行對(duì)賬，以前年度的賬目并未核對(duì)，暫時(shí)以某余額為準(zhǔn)出具對(duì)賬單，采購企業(yè)保留根據(jù)證據(jù)進(jìn)一步調(diào)整賬目的權(quán)利。

如果供應(yīng)商賬目不全而雙方余額又不符的，這時(shí)供應(yīng)商通常會(huì)同意暫時(shí)以雙方較小的余額為準(zhǔn)出具對(duì)賬單，如果采購企業(yè)余額較小，就不必調(diào)整應(yīng)付賬款賬面余額；如果供應(yīng)商余額較小，采購企業(yè)就要調(diào)低應(yīng)付賬款賬面余額，憑對(duì)賬單確認(rèn)（債務(wù)重組）收益，這時(shí)必須由供應(yīng)商在對(duì)賬單上簽字并同時(shí)加蓋公章。

6，對(duì)于發(fā)票丟失又無法確認(rèn)是采購企業(yè)責(zé)任的，采購企業(yè)不能在對(duì)賬單上確認(rèn)該項(xiàng)債務(wù)，應(yīng)要求供應(yīng)商調(diào)減該債權(quán)。

7，采購企業(yè)財(cái)務(wù)部門如果采用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯(cuò)誤。對(duì)方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯(cuò)戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財(cái)務(wù)軟件的，在財(cái)務(wù)軟件上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發(fā)生額。

8，為方便對(duì)賬，應(yīng)要求供應(yīng)商下次對(duì)賬時(shí)攜帶本次的對(duì)賬單或其復(fù)印件。

擴(kuò)展資料：

對(duì)賬調(diào)整賬目：

1，對(duì)賬后必須及時(shí)調(diào)整賬目。如果對(duì)賬形成的未達(dá)賬項(xiàng)在對(duì)賬單上長期掛賬，以后再想調(diào)賬還需要重新核實(shí)，否則會(huì)不知道如何進(jìn)行賬務(wù)處理；另外，不調(diào)整賬目會(huì)影響企業(yè)應(yīng)付賬款的真實(shí)余額。

調(diào)整賬目需要供應(yīng)商提供復(fù)印件的，應(yīng)要求供應(yīng)商配合；對(duì)于金額較小的未達(dá)賬項(xiàng)，可以簡化處理，憑對(duì)賬單和企業(yè)自制說明作為記賬憑證附件進(jìn)行賬務(wù)處理。

2，需要供應(yīng)商調(diào)賬的，采購企業(yè)還要督促、協(xié)助供應(yīng)商及時(shí)調(diào)賬。因?yàn)槿绻?yīng)商不及時(shí)調(diào)賬，也會(huì)影響其應(yīng)收債權(quán)的真實(shí)余額。

參考資料來源：百度百科-對(duì)賬

三、超市供應(yīng)商對(duì)賬流程

供應(yīng)商的對(duì)賬流程是怎樣，對(duì)賬的不找是什么。關(guān)于對(duì)賬又有哪些了解。我給大家整理了關(guān)于超市供應(yīng)商對(duì)賬流程，希望你們喜歡!

超市供應(yīng)商對(duì)賬流程

1. 對(duì)賬時(shí)間：每月8日至25日為對(duì)賬結(jié)款日期，法定節(jié)假日期間不

予對(duì)賬;

2. 對(duì)賬時(shí)期為每月26日至下月25日之間的貨款;

3. 對(duì)賬要求：

1) 供應(yīng)商先在服務(wù)中心打銷售清單;

2) 供應(yīng)商帶銷售清單及對(duì)賬專用章在財(cái)務(wù)部對(duì)賬，財(cái)務(wù)部出具貨

款結(jié)算單;

3) 供應(yīng)商按財(cái)務(wù)部出具的貨款結(jié)算單在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞稅票;

4) 財(cái)務(wù)部在收到正式稅票后3至5天內(nèi)給供應(yīng)商開具支票或轉(zhuǎn)賬。

5) 如收款人、收款賬號(hào)或業(yè)務(wù)員授權(quán)變更，供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)提供書

面變更證明，并簽字蓋章。

備注：新供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，采購主管需提示新供應(yīng)商辦理業(yè)務(wù)授權(quán)書.刻印對(duì)賬專用章，以備對(duì)賬時(shí)使用。

供應(yīng)商對(duì)賬管理制度

一、目的

為了規(guī)范供應(yīng)商對(duì)賬，高效有序的進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)賬工作。

二、適用范圍

凡與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系并簽訂供銷合同的供貨商。

三、定義：

1、賬期：賬期是指從天為超市的供應(yīng)商向天為超市供貨后，到天為超市給供應(yīng)商對(duì)賬的時(shí)間稱為賬期;天為超市供應(yīng)商的賬期分為如下幾種：

1.1 15天賬期：即從供應(yīng)商開始供貨的第8天起計(jì)算15天后為賬期日。

1.2 30天賬期: 即從供應(yīng)商開始供貨的第15天起計(jì)算30天后為賬期日。

1.3 60天賬期：即從供應(yīng)商開始供貨的第30天起計(jì)算60天后為賬期日。

1.4 90天賬期：即從供應(yīng)商開始供貨的第45天起計(jì)算90天后為賬期日。

2、對(duì)賬時(shí)間：從賬期日開始的5個(gè)工作日內(nèi)為對(duì)賬時(shí)間;對(duì)賬時(shí)間為供應(yīng)商與天為超市就在賬期供貨的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行逐一單據(jù)核對(duì)的時(shí)間。

3、審核時(shí)間：從對(duì)賬時(shí)間結(jié)束的第二個(gè)工作日開始的5個(gè)工作日內(nèi)為審核時(shí)間;審核時(shí)間是天為超市財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商單據(jù)的進(jìn)一步核實(shí)過程。

4、付款時(shí)間：從審核時(shí)間結(jié)束的第二個(gè)工作日開始的7個(gè)工作日內(nèi)為付款時(shí)間;付款時(shí)間是天為超市向通過對(duì)賬、審核的供應(yīng)商進(jìn)行付款的時(shí)間。

四、職責(zé)

1、財(cái)務(wù)辦負(fù)責(zé)對(duì)賬工作的執(zhí)行與監(jiān)督。

2、采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商與財(cái)務(wù)相關(guān)問題的協(xié)調(diào)與溝通。

五、內(nèi)容

1、嚴(yán)格按賬期對(duì)賬，依據(jù)采購合同規(guī)定到對(duì)賬日與對(duì)賬會(huì)計(jì)商定對(duì)賬日期，逾期則順延至下個(gè)合同賬期。供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)應(yīng)把單據(jù)找齊，送貨單據(jù)超前或滯后不予對(duì)賬。

2、供應(yīng)商按帳期來對(duì)帳時(shí)，首先要到所屬倉庫查看有無退貨，無退貨者，倉庫負(fù)責(zé)人則直接在單據(jù)上簽字后到對(duì)賬室對(duì)賬;有退貨時(shí)要第一時(shí)間把貨退掉，退單打出遞到對(duì)賬室，并倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)無退貨后方能對(duì)賬。

3、供應(yīng)商對(duì)賬提供的單據(jù)要求聯(lián)次要一致，統(tǒng)一為客戶聯(lián)，客戶聯(lián)上必須有兩人或兩人以上驗(yàn)貨人員(或所屬負(fù)責(zé)人)簽字，否則不予對(duì)賬。第一聯(lián)則由信息部傳入對(duì)賬室作為對(duì)賬的原始憑證予以登帳。

4、送貨單與入庫單上的任何數(shù)據(jù)不得涂改或添加，對(duì)于確實(shí)由于送貨變動(dòng)需要改動(dòng)的，必須要有本公司(超市)倉庫負(fù)責(zé)人及驗(yàn)貨人(店長、當(dāng)班組長)簽字確認(rèn)方能生效。

5、供應(yīng)商需及時(shí)把退單帶來沖賬，當(dāng)月退單當(dāng)月扣除。對(duì)于退單處理產(chǎn)生的相關(guān)問題確需協(xié)商解決的，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將依據(jù)退單扣除。

6、對(duì)賬會(huì)計(jì)核實(shí)數(shù)據(jù)后，應(yīng)按合同規(guī)定扣除相關(guān)扣點(diǎn)、費(fèi)用以及相關(guān)罰款等，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或者少扣。

7、對(duì)賬會(huì)計(jì)在對(duì)賬過程中，如有發(fā)現(xiàn)對(duì)賬單據(jù)有重復(fù)對(duì)賬且證據(jù)確鑿，財(cái)務(wù)有權(quán)收回重復(fù)對(duì)賬的單據(jù)，并給予此單據(jù)金額的十倍罰款。

8、供應(yīng)商對(duì)對(duì)好的單據(jù)確認(rèn)無誤后在對(duì)賬封面上簽字，帶走封面復(fù)寫聯(lián)。對(duì)賬單據(jù)應(yīng)妥善保管，若供應(yīng)商將對(duì)賬單據(jù)丟失，財(cái)務(wù)將不予結(jié)款。

四、采購怎么對(duì)賬

1、應(yīng)該都有單據(jù)，倉庫收料是會(huì)開收料單給財(cái)務(wù)一聯(lián)。

2、對(duì)賬應(yīng)該采購和供應(yīng)商對(duì)好帳，將供應(yīng)商提供的對(duì)賬單給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)和收料的數(shù)量對(duì)一下，單價(jià)和當(dāng)初簽的合同上的金額對(duì)一下，看是否一致即可。財(cái)務(wù)主要是核對(duì)付款。

3、對(duì)手頭現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)時(shí)，出納必須在場，借方票據(jù)和收據(jù)不得作為現(xiàn)金使用。看看手頭的現(xiàn)金是否超出了限額，是否存在久坐問題。

4、雙方對(duì)賬的科目應(yīng)以財(cái)務(wù)科目為主。供應(yīng)商銷售部門的賬目可能與財(cái)務(wù)不一致。

擴(kuò)展資料：

主要內(nèi)容：

1、檢查總分類賬簿中有關(guān)賬戶的余額。

2、所有賬戶的期末借方余額應(yīng)當(dāng)與期末貸方余額核對(duì)。

3、核對(duì)總分類帳簿與明細(xì)分類帳簿。

4、總分類賬的借貸方和本期期末余額應(yīng)當(dāng)與明細(xì)分類賬的借貸方和本期期末余額一致。

參考資料來源：百度百科-對(duì)賬

參考資料：中國新聞網(wǎng)-2018開啟5G元年全球供應(yīng)商面臨問題：5G怎么掙錢？

參考資料：百度百科-供應(yīng)鏈

以上就是關(guān)于與客戶及供應(yīng)商對(duì)賬相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢，客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。