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金融衍生品市場的構(gòu)成（金融衍生品市場的構(gòu)成要素）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-07 05:16:21 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 768 問大家

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本文目錄:

1、懂視生活
2、金融市場構(gòu)成要素的中級(jí)金融重點(diǎn)
3、衍生品包括哪些？
4、金融市場分為哪四大類

金融衍生品市場的構(gòu)成（金融衍生品市場的構(gòu)成要素）

一、懂視生活

金融衍生產(chǎn)品是其價(jià)值依賴于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)的合約。這種合約可以是標(biāo)準(zhǔn)化的，也可以是非標(biāo)準(zhǔn)化的。標(biāo)準(zhǔn)化合約是指其標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格，交易時(shí)間、資產(chǎn)特征、交易方式等都是事先標(biāo)準(zhǔn)化的，此類的合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標(biāo)準(zhǔn)化合約是指以上各項(xiàng)由交易的雙方自行約定，因此具有很強(qiáng)的靈活性。

金融衍生產(chǎn)品是與金融相關(guān)的派生物，通常是指從原生資產(chǎn)派生出來的金融工具。其共同特征是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進(jìn)行全額交易，不需實(shí)際上的本金轉(zhuǎn)移，合約的了結(jié)一般也采用現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算的方式進(jìn)行，只有在滿期日以實(shí)物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生產(chǎn)品交易具有杠桿效應(yīng)。保證金越低，杠桿效應(yīng)越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越大。

金融衍生產(chǎn)品的種類，在國際上是非常多的，而且由于金融創(chuàng)新活動(dòng)的不斷推出新品種，屬于這個(gè)范疇的東西也越來越多。從基本分類來看，則主要有以下三種分類：1、根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換四大類。

2、根據(jù)原生資產(chǎn)分類，即股票、利率、匯率和商品。如果再加以細(xì)分，股票類中又包括具體的股票和由股票組合形成的股票指數(shù)期貨和期權(quán)合約等。3、根據(jù)交易方法，可分為場內(nèi)交易和場外交易。場內(nèi)交易即是通常所指的交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進(jìn)行競價(jià)交易的交易方式。場外交易即是柜臺(tái)交易，指交易雙方直接成為交易對(duì)手的交易方式，其參與者僅限于信用度高的客戶。

二、金融市場構(gòu)成要素的中級(jí)金融重點(diǎn)

關(guān)于金融市場構(gòu)成要素的中級(jí)金融重點(diǎn)

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金融衍生品市場的構(gòu)成（金融衍生品市場的構(gòu)成要素）

一、典型考題引入

【單選題】金融市場上重要的資金需求者和供給者是( )。

A.家庭

B.企業(yè)

C.政府

D.金融機(jī)構(gòu)

【答案】B

二、金融市場構(gòu)成要素

金融市場指有關(guān)主體，按照市場機(jī)制，從事貨幣資金融通、交易的場所或營運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。是由不同市場要素構(gòu)成的相互聯(lián)系、相互作用的有機(jī)整體，是各種金融交易及資金融通關(guān)系的總和。簡而言之，是資金融通的場所。

1金融市場主體

市場上的參與者。資金供求雙方。主體具有決定性的意義。決定著金融工具的數(shù)量和種類，決定市場的規(guī)模和發(fā)展程度，市場的深度、廣度和彈性。

1.1家庭

家庭是金融市場上主要的資金供應(yīng)者。也需要資金，但需求數(shù)額一般較小。

1.2企業(yè)

企業(yè)是金融市場運(yùn)行的基礎(chǔ)，是重要的資金需求者和供給者。對(duì)資金有需要也有供給。除此之外，企業(yè)還是金融衍生品市場上重要的套期保值主體。

1.3政府

在金融市場上，各國的`中央政府和地方政府通常是資金的需求者。政府也會(huì)出現(xiàn)短期資金盈余，此時(shí)，政府部門也會(huì)成為暫時(shí)的資金供應(yīng)者。

1.4金融機(jī)構(gòu)

金融機(jī)構(gòu)是金融市場上最活躍的交易者，分為存款性金融機(jī)構(gòu)和非存款性金融機(jī)構(gòu)。存款性金融機(jī)構(gòu)：商業(yè)銀行、儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)和信用合作社。非存款性金融機(jī)構(gòu)：保險(xiǎn)公司、養(yǎng)老金、投資銀行、投資基金等。金融機(jī)構(gòu)在金融市場上扮演著資金需求者和資金供給者的雙重身份。

1.5中央銀行

中央銀行在金融市場上處于一種特殊的地位，既是金融市場中重要的交易主體，又是監(jiān)管機(jī)構(gòu)之一。

2金融市場客體

金融市場客體即金融工具，是指金融市場上的交易對(duì)象或交易標(biāo)的物。

3金融市場中介

金融市場中介是指在金融市場上充當(dāng)交易媒介，從事交易或促使交易完成的組織、機(jī)構(gòu)或個(gè)人。金融市場中介與金融市場主體存在區(qū)別，中介的目的是獲取傭金。

　　4金融市場價(jià)格

價(jià)格機(jī)制在金融市場中發(fā)揮著極為關(guān)鍵的作用，是金融市場高速運(yùn)行的基礎(chǔ)。價(jià)格與投資者的利益密切相關(guān)。價(jià)格引導(dǎo)資金的流向。

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三、衍生品包括哪些？

衍生品包括：根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期四大類

根據(jù)原生資產(chǎn)分類，即股票、利率、匯率和商品。

根據(jù)交易方法，可分為場內(nèi)交易和場外交易

衍生產(chǎn)品是一種金融工具，一般表現(xiàn)為兩個(gè)主體之間的一個(gè)協(xié)議，其價(jià)格由其他基礎(chǔ)產(chǎn)品的價(jià)格決定。并且有相應(yīng)的現(xiàn)貨資產(chǎn)作為標(biāo)的物，成交時(shí)不需立即交割，而可在未來時(shí)點(diǎn)交割。典型的衍生品包括遠(yuǎn)期，期貨、期權(quán)和互換等。

中國期貨業(yè)的分析技術(shù)大多是照搬股票市場的分析技術(shù)，如波浪理論、江恩理論、糾纏理論、道氏理論等。這些理論可能適用于股票市場，但在期貨市場上卻是牽強(qiáng)附會(huì)。因?yàn)橹袊钠谪浐凸善庇袔讉€(gè)重要的區(qū)別。一是股票只有多頭機(jī)制，期貨是雙向機(jī)制，直接導(dǎo)致主力運(yùn)行方向差異較大；其次，股票市場是t+1，期貨市場是t+0，導(dǎo)致期貨市場和股票市場避險(xiǎn)和獲利的靈活性不同；第三，立場不同。期貨市場是一個(gè)可變倉位，而股票市場是一個(gè)相對(duì)固定的倉位，直接影響到市場的不同可控性。以上三點(diǎn)是使用股票技術(shù)指導(dǎo)期貨交易總是虧多賺少的重要原因。那么，什么樣的技術(shù)可以更好的指導(dǎo)期貨交易呢？經(jīng)過多年扎實(shí)的報(bào)價(jià)經(jīng)驗(yàn)，期貨人的“期貨股前線”可以更好地運(yùn)用到均線理論和反理論的期貨交易中。這兩種理論融合后，形成了一種簡單可靠的一線方法，中獎(jiǎng)率可以達(dá)到60%，風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制，利潤可以大大放大。一線法的理論基礎(chǔ)是期貨價(jià)格始終圍繞移動(dòng)平均線波動(dòng)。

拓展資料

衍生產(chǎn)品價(jià)值取決于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值變化的合約。此類合同可以是標(biāo)準(zhǔn)化的，也可以是非標(biāo)準(zhǔn)化的。標(biāo)準(zhǔn)化合約是指預(yù)先將標(biāo)的物（標(biāo)的資產(chǎn)）的交易價(jià)格、交易時(shí)間、資產(chǎn)特征和交易方式等進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，因此這些合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標(biāo)準(zhǔn)化合同是指上述項(xiàng)目由交易雙方自行約定，因此具有很強(qiáng)的靈活性，如遠(yuǎn)期協(xié)議。

金融衍生品是與金融相關(guān)的衍生品，通常來自于標(biāo)的資產(chǎn)的衍生金融工具。它們的共同特點(diǎn)是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金，就可以進(jìn)行全額交易，無需實(shí)際本金轉(zhuǎn)移。合同的結(jié)算一般采用現(xiàn)金價(jià)差結(jié)算的方式進(jìn)行。只有在到期日以實(shí)物交割方式履行的合同才需要買方支付全額貸款。因此，金融衍生品交易具有杠桿效應(yīng)。擔(dān)保越低，杠桿效應(yīng)越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。

四、金融市場分為哪四大類

1 、以期限劃分：可以分為資本市場以及貨幣市場；

2 、以功能劃分：可以分為流通市場以及發(fā)行市場；

3 、以對(duì)象劃分：可以分為黃金市場、資本市場還有外匯市場；

4 ，按照屬性劃分：可以分為金融衍生品市場以及基礎(chǔ)性金融市場。

以上就是金融市場的分類，金融市場的主要構(gòu)成因素有組織方式、金融工具等等。

金融市場的前景

金融衍生品市場的構(gòu)成（金融衍生品市場的構(gòu)成要素）

金融市場的發(fā)展趨勢是十分好的，因?yàn)閲艺咭恢倍荚诠膭?lì)著金融市場的發(fā)展，中國打造了多層次強(qiáng)大的市場，讓金融企業(yè)盡快轉(zhuǎn)型升級(jí) 。中國的融資結(jié)構(gòu)的主要特征是儲(chǔ)蓄率高，間接融資占比也高。這種金融結(jié)構(gòu)就決定了傳統(tǒng)的以銀行為主的融資模式?jīng)]有辦法順應(yīng)時(shí)代的需求，需要更多強(qiáng)大的市場來拓展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。另外，高端的技術(shù)產(chǎn)業(yè)也是中國金融市場所需要的，創(chuàng)新可以促進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展，需要在研發(fā)類的企業(yè)上投入大量的資金，并且集中最頂尖的人才，才可以盡快的加速市場發(fā)展。

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