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中國私募排行榜（中國私募排行榜100強）

發(fā)布時間：2023-03-22 23:48:20 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 104 問大家

大家好！今天讓小編來大家介紹下關于中國私募排行榜的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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文章目錄列表:

1、中國私募基金公司排行前十名
2、開年遭遇滑鐵盧，僅六成產品賺錢，這些私募逆勢登榜
3、可以從哪些途徑看到私募基金排行榜？
4、中國私募基金公司排行前十名

中國私募排行榜（中國私募排行榜100強）

一、中國私募基金公司排行前十名

中國私募基金公司排行前十名：景林資產、鴻道投資、世誠投資、樸石投資、信合東方、淡水泉投資、源樂晟資產、智德投資、博頤投資、遠策投資

政府、金融機構、工商企業(yè)等在發(fā)行證券時，可以選擇不同的投資者作為發(fā)行對象，由此，可以將證券發(fā)行分為公募和私募兩種形式。

在中國金融市場中常說的"私募基金"，往往是指相對于受中國政府主管部門監(jiān)管的，向不特定投資人公開發(fā)行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開宣傳的，私下向特定投資人募集資金進行的一種集合投資。其方式基本有兩種，一是基于簽訂委托投資合同的契約型集合投資基金，二是基于共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。

好買基金研究中心，正式推出“私募基金排行榜”。這是國內較完整、全面的陽光私募數據排行榜單。好買基金研究中心howbuy將于每月初更新私募基金凈值，并定期實地拜訪私募基金公司，考察私募基金運作情況。

二、開年遭遇滑鐵盧，僅六成產品賺錢，這些私募逆勢登榜

與主觀投資不同，量化投資是一種以數據為驅動的投資方式，也就是從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件，按照這些規(guī)律構建數量化模型，并嚴格按照模型進行投資。

憑借低回撤、收益穩(wěn)健、風險可控等特征，主打量化基金的量化私募管理人也正式崛起成為一支重要力量。雖然在高波動市場中，量化策略更易獲取高收益，但是高頻交易賽道已經日趨擁擠，低頻和基本面策略成為策略擴容方向，不少量化私募也是加大了對基本面策略的投入。

私募私募排排網量化私募基金榜單 從股票量化中性策略、股票量化策略、管理期貨量化、量化套利 四大策略對量化基金進行排名。需要注意的是，若同一家私募機構旗下多只產品上榜，僅取收益最高產品納入前十榜單統(tǒng)計。并且截至2021年1月底，納入統(tǒng)計的量化私募基金所在公司管理規(guī)模需超過1億元。

納入統(tǒng)計的2420只量化基金今年以來平均收益1.01%，開年首月的勝率并不高，1543只量化基金獲得正收益，數量占比為63.76%。從收益中位數來看，股票量化中性0.95%領先，股票量化策略與量化套利中位數持平，管理期貨量化則中位數則為負。

從量化基金的平均收益來看，依舊是 股票量化 中性居首 ， 股票量化 策略次之 。獲得正收益的管理期貨量化基金不足一半，1月份僅有48%的管理期貨量化基金賺錢。

以下為量化私募基金2021年1月收益前十：

股票市場中性策略的收益來自于三部分，分別是投資組合的多頭、投資組合的空頭和賣空所產生的現金流。股票市場中性策略的優(yōu)勢在于能夠獲得雙阿爾法、組合構建不受權重的限制以及較低的波動率；其風險包括選股能力、模型風險、調整風險、賣空風險以及多頭頭寸與空頭頭寸的不匹配等。

目前國內市場中，使用較為普遍的股票市場中性策略是阿爾法策略，即在持有股票多頭的同時，利用金融衍生工具（主要為股指期貨）對沖持有多頭頭寸市場風險，從而獲得超額收益或阿爾法收益。

據私募排排網數據中心不完全統(tǒng)計，今年以來共有511只有業(yè)績記錄的股票股票量化中性策略對沖基金產品納入排名統(tǒng)計，平均收益錄得1.38%。其中有395只股票量化中性策產品實現正回報，正收益占比為77.30%，其中收益在5%以上的股票市場中性產品有45只。

紅墻泰和的 “金湖無量穩(wěn)健六號” 是2021年1月股票量化中性策略排行榜冠軍，泰錸投資的 “泰錸信泰3號B” 、民晟資產的 “華量民晟2號” 也均進入榜單前三。

區(qū)別于主觀多頭策略，股票量化策略針對基本和技術面的研究以量化方法模型為主，從個股的選擇到組合的構建，以及交易，均以量化模型的結果為決策執(zhí)行依據，無人為決策。常見的選股模型包括基本面多因子模型，量化多因子模型，基于大數據的另類多因子模型等。需要注意的是，此處股票量化基金主要包含量化多頭策略，指數增強產品并未納入統(tǒng)計。

私募排排網納入統(tǒng)計排名的1118只股票量化策略基金今年以來平均收益為1.18%，僅有62.25%的基金獲得正收益。 彌遠投資、力駛投資、洹睿資本 旗下基金分別斬獲榜單前三甲。

利用計算機系統(tǒng)構建數理模型判斷未來期貨品種的走勢，進行投資決策取代了人的主觀判斷進行投資決策。在具體操作上，通過建立多頭頭寸或者空頭頭寸，從而獲取品種趨勢性的收益。在高波動率的市場環(huán)境中，CTA策略往往具有較強的盈利能力。

根據私募排排網統(tǒng)計，450只管理期貨量化策略今年以來平均收益0.26%，不過該策略在1月份的表現墊底，不僅中位數為負，也僅有48%的基金獲得正收益%。獲得管理期貨量化策略前三榮譽的分別是 復和資產、玉數投資、七禾聚資產 管理管理旗下產品。

量化套利不依靠投資者的主觀判斷，而利用計算機系統(tǒng)構建數理模型去挖掘市場中存在的相關聯的期貨品種價格錯配現象，并利用這種價格錯配進行套利的策略，包括期現套利、跨期套利、跨市套利、跨品種套利等。量化套利策略2021年1月榜單前三私募依次為 數字矩陣、靖奇投資、毓顏投資 。

三、可以從哪些途徑看到私募基金排行榜？

其實很多人都對基金是比較感興趣的，但是大家也都知道基金投資是存在一定風險的。所以提前了解信息非常重要，小編就在網絡上看到了有網友詢問這樣一個問題，可以從哪些途徑看到私募基金的排行榜？

一、私募基金排排網

其實小編覺得基金投資是一個比較好的事情，現在很多年輕人都已經比較有投資理財的頭腦了，所以如果你能夠做一個比較正確的選擇，投資基金還是能夠給大家?guī)砗芏嗍找娴模m然資金投資的風險，沒有股票投資風險大，但是本身投資就會存在風險，所以大家如果想要進行投資的話，肯定就必須要了解相關的知識，因此查詢私募基金的排行榜還是非常有必要的，大家可以通過這個網站進行查詢，相關的信息都是比較詳細的。

二、基金業(yè)協會官網

除了小編在上面說的這個網站之外，大家也可以在基金業(yè)協會官網上查詢到相關的信息，通過查詢上面公布的公示信息，大家就可以看到私募基金的管理排名，而且你還能夠看到基金業(yè)協會會員的名單，同時你也可以查詢到私募基金會員機構的相關信息，在這里相關的問題和機構也都是比較詳細的。但是并不是所有的私募基金都能夠查詢得到，因為有一些基金的相關信息不是公開的，所以大家在官網上也是看不見的。