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私募排行榜

發(fā)布時間：2023-03-19 06:27:02 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 93 問大家

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文章目錄列表:

1、開年遭遇滑鐵盧，僅六成產(chǎn)品賺錢，這些私募逆勢登榜
2、你如何看待管理期貨策略私募排行榜？
3、深圳私募排名
4、星石投資私募排名

私募排行榜

一、開年遭遇滑鐵盧，僅六成產(chǎn)品賺錢，這些私募逆勢登榜

與主觀投資不同，量化投資是一種以數(shù)據(jù)為驅(qū)動的投資方式，也就是從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件，按照這些規(guī)律構(gòu)建數(shù)量化模型，并嚴格按照模型進行投資。

憑借低回撤、收益穩(wěn)健、風(fēng)險可控等特征，主打量化基金的量化私募管理人也正式崛起成為一支重要力量。雖然在高波動市場中，量化策略更易獲取高收益，但是高頻交易賽道已經(jīng)日趨擁擠，低頻和基本面策略成為策略擴容方向，不少量化私募也是加大了對基本面策略的投入。

私募私募排排網(wǎng)量化私募基金榜單 從股票量化中性策略、股票量化策略、管理期貨量化、量化套利 四大策略對量化基金進行排名。需要注意的是，若同一家私募機構(gòu)旗下多只產(chǎn)品上榜，僅取收益最高產(chǎn)品納入前十榜單統(tǒng)計。并且截至2021年1月底，納入統(tǒng)計的量化私募基金所在公司管理規(guī)模需超過1億元。

納入統(tǒng)計的2420只量化基金今年以來平均收益1.01%，開年首月的勝率并不高，1543只量化基金獲得正收益，數(shù)量占比為63.76%。從收益中位數(shù)來看，股票量化中性0.95%領(lǐng)先，股票量化策略與量化套利中位數(shù)持平，管理期貨量化則中位數(shù)則為負。

從量化基金的平均收益來看，依舊是 股票量化 中性居首 ， 股票量化 策略次之 。獲得正收益的管理期貨量化基金不足一半，1月份僅有48%的管理期貨量化基金賺錢。

以下為量化私募基金2021年1月收益前十：

股票市場中性策略的收益來自于三部分，分別是投資組合的多頭、投資組合的空頭和賣空所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。股票市場中性策略的優(yōu)勢在于能夠獲得雙阿爾法、組合構(gòu)建不受權(quán)重的限制以及較低的波動率；其風(fēng)險包括選股能力、模型風(fēng)險、調(diào)整風(fēng)險、賣空風(fēng)險以及多頭頭寸與空頭頭寸的不匹配等。

目前國內(nèi)市場中，使用較為普遍的股票市場中性策略是阿爾法策略，即在持有股票多頭的同時，利用金融衍生工具（主要為股指期貨）對沖持有多頭頭寸市場風(fēng)險，從而獲得超額收益或阿爾法收益。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計，今年以來共有511只有業(yè)績記錄的股票股票量化中性策略對沖基金產(chǎn)品納入排名統(tǒng)計，平均收益錄得1.38%。其中有395只股票量化中性策產(chǎn)品實現(xiàn)正回報，正收益占比為77.30%，其中收益在5%以上的股票市場中性產(chǎn)品有45只。

紅墻泰和的 “金湖無量穩(wěn)健六號” 是2021年1月股票量化中性策略排行榜冠軍，泰錸投資的 “泰錸信泰3號B” 、民晟資產(chǎn)的 “華量民晟2號” 也均進入榜單前三。

區(qū)別于主觀多頭策略，股票量化策略針對基本和技術(shù)面的研究以量化方法模型為主，從個股的選擇到組合的構(gòu)建，以及交易，均以量化模型的結(jié)果為決策執(zhí)行依據(jù)，無人為決策。常見的選股模型包括基本面多因子模型，量化多因子模型，基于大數(shù)據(jù)的另類多因子模型等。需要注意的是，此處股票量化基金主要包含量化多頭策略，指數(shù)增強產(chǎn)品并未納入統(tǒng)計。

私募排排網(wǎng)納入統(tǒng)計排名的1118只股票量化策略基金今年以來平均收益為1.18%，僅有62.25%的基金獲得正收益。 彌遠投資、力駛投資、洹睿資本 旗下基金分別斬獲榜單前三甲。

利用計算機系統(tǒng)構(gòu)建數(shù)理模型判斷未來期貨品種的走勢，進行投資決策取代了人的主觀判斷進行投資決策。在具體操作上，通過建立多頭頭寸或者空頭頭寸，從而獲取品種趨勢性的收益。在高波動率的市場環(huán)境中，CTA策略往往具有較強的盈利能力。

根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，450只管理期貨量化策略今年以來平均收益0.26%，不過該策略在1月份的表現(xiàn)墊底，不僅中位數(shù)為負，也僅有48%的基金獲得正收益%。獲得管理期貨量化策略前三榮譽的分別是 復(fù)和資產(chǎn)、玉數(shù)投資、七禾聚資產(chǎn) 管理管理旗下產(chǎn)品。

量化套利不依靠投資者的主觀判斷，而利用計算機系統(tǒng)構(gòu)建數(shù)理模型去挖掘市場中存在的相關(guān)聯(lián)的期貨品種價格錯配現(xiàn)象，并利用這種價格錯配進行套利的策略，包括期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市套利、跨品種套利等。量化套利策略2021年1月榜單前三私募依次為 數(shù)字矩陣、靖奇投資、毓顏投資 。

二、你如何看待管理期貨策略私募排行榜？

私募排行榜未來之星基金經(jīng)理胡波在接受記者采訪時表示，今年股市整體波動較大，趨勢明顯。A股市場走出了一波結(jié)構(gòu)性牛市，主要股指漲幅超過10%。在領(lǐng)先的科技、醫(yī)藥和消費行業(yè)中，高質(zhì)量股票的收益翻了一番。因此，股權(quán)策略私募產(chǎn)品今年的整體收益表現(xiàn)良好。特別是，偏好科技、醫(yī)藥和消費三大板塊的私募股權(quán)產(chǎn)品實現(xiàn)了非常高的收益率。不同板塊出現(xiàn)了一輪大幅下跌。

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在市場情緒得到充分消化和充足流動性后，A股強勁反彈。由于市場波動較大經(jīng)過前后評估，私募股權(quán)的相對價值、事件驅(qū)動和期貨策略都有所下降，所有募集產(chǎn)品都有良好的市場表現(xiàn)，此外，宏觀策略和復(fù)合策略的私募產(chǎn)品也受益于股市的良好表現(xiàn)，收益也相當可觀e、期貨私募更好地發(fā)展的關(guān)鍵在于優(yōu)化策略，不斷豐富自身的策略庫，只要能夠制定多種交易策略，獲取多種收入來源，并嚴格可靠地進行專業(yè)的風(fēng)險管理，期貨私募將具有良好的發(fā)展前景。

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期貨是一個長短博弈市場，評價投資者水平的最佳指標是歷史總利潤，而不是收益曲線，也不是某一段時間內(nèi)的光明收益曲線。在股票和管理期貨行業(yè)，冠軍現(xiàn)象并不令人驚訝，這是一個很難長期生存的事實。在成立以來收益率超過10%的管理型期貨策略產(chǎn)品中，復(fù)合策略、系統(tǒng)趨勢、系統(tǒng)套利和主觀趨勢策略的產(chǎn)品占90%以上。

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具有策略的管理期貨產(chǎn)品能夠以高概率正收益獲勝。由于與股票市場的相關(guān)性較低，當股票市場波動較大時，管理期貨策略仍能獲得穩(wěn)定的利潤。雖然管理型期貨策略也有主觀和定量兩大類，但目前市場上管理型期貨策略的私募主要是定量的，即通過分析建立定量交易策略模型，由該模型生成的交易信函進行投資決策。

三、深圳私募排名

深圳私募排名建議上私募排排網(wǎng)查詢詳細數(shù)據(jù)。不僅可以輕松了解私募排名情況，還可以深入了解私募核心投資策略，基金經(jīng)理管理風(fēng)格，同策略私募業(yè)績pk等【選私募-查排名-點擊一鍵與私募直聊】

中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，私募證券投資基金、私募股權(quán)和創(chuàng)投基金存續(xù)規(guī)模分別為6.13萬億和12.79萬億元，其中私募證券投資規(guī)模同比大幅增長62.60%，私募股權(quán)和創(chuàng)投基金規(guī)模同比增長15.64%。進入到2022年，雖然A股市場表現(xiàn)不盡如人意，但私募行業(yè)依舊保持平穩(wěn)發(fā)展勢頭。

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四、星石投資私募排名

星石投資私募排名業(yè)績是:26/1769，排名相對靠前，根據(jù)最近數(shù)據(jù)顯示，星石投資私募排名管理基金的累計收益是:569.75%，近一年收益19.50%，年化收益為14.37%，總體來講收益比較平穩(wěn)。

私募，即私募投資基金，是指以非公開發(fā)行方式向合格投資者募集的，投資于股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標的（如藝術(shù)品、紅酒等）的投資基金，簡稱私募基金。

股權(quán)分置改革是政府的既定目標。改革結(jié)束后，我國股票市場可流通的股票數(shù)量將是改革之前的3~4倍。上市公司之間的收購也將比全流通之前簡單得多。

敵意收購（hostileacquisition）的壓力也將迫使現(xiàn)有上市公司的管理層更加密切地與股東合作，以避免被收購的被動局面出現(xiàn)。此外，股票全流通后，為達到產(chǎn)業(yè)擴張的目的，上市公司之間的相互收購也將變得容易且更有經(jīng)濟效率改善的意義。

通常上市公司不論何種形式的收購，都會給其財務(wù)結(jié)構(gòu)帶來較大的影響，并導(dǎo)致股票價格有所變化。這種變化必然對私募基金的投資模式帶來變化。其中有些私募基金可能專注于這樣的業(yè)務(wù)，由普遍投機性私募基金轉(zhuǎn)變?yōu)閷I(yè)化從事上市公司并購甚至產(chǎn)業(yè)并購的合作伙伴性基金（M&AFund）。

這種收購基金正是發(fā)達國家金融市場為數(shù)龐大的私募股權(quán)基金（privateequityfund）中的一種。以在我國多有斬獲的美國凱雷集團為例，該公司自有資金約為80億美元，而投資帶動的資金可達800億美元，比我國A股市場全部私募基金的總數(shù)還要多。

強大的資金優(yōu)勢、政治優(yōu)勢和全球資本上諳熟的人脈關(guān)系，對一些并購項目基本上可以進行一些外科手術(shù)式的操作，即整體收購，不用十分費力地拿到海外資本市場上市，獲取超過30%的年收益率。此外，在內(nèi)地非?；钴S的房地產(chǎn)投資商凱德置地（capitaland），其母公司則是新加坡交易所上市的大型房地產(chǎn)商嘉德置地集團在中國的全資子公司。這些國際投資機構(gòu)，以全球化的金融眼光來看待機會，巧妙地組合資產(chǎn)，進行跨國金融市場套利。

在國際私募股權(quán)基金迅速發(fā)展的狀況下，我國的私募基金行業(yè)的政策限制，將逐漸變得寬松。以當前我國證券市場規(guī)模，有3億元左右人民幣自有資產(chǎn)的私募基金可以向這個方向摸索，通過3倍的杠桿比例，帶動10億元左右的投資。此外還要深入研究國際并購基金的商業(yè)模式，爭取尋找跨國金融市場套利的機會。

以上就是小編對于私募排行榜問題和相關(guān)問題的解答了，如有疑問，可撥打網(wǎng)站上的電話，或添加微信。